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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 278.00 | 11 773.00 | 2 505.00 | 14 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 964.00 | 89 076.00 | 73 888.00 | 162 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 908.00 | 102 639.00 | 77 269.00 | 179 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 852.00 | 11 004.00 | 128 847.00 | 139 852.00 |
BZ Autres créances | 28 939.00 | | 28 939.00 | 28 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 521 725.00 | | 521 725.00 | 521 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 549.00 | 11 004.00 | 801 544.00 | 812 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 457.00 | 113 643.00 | 878 813.00 | 992 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 875.00 | | | 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 559 249.00 | 496 571.00 | | 559 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 017.00 | 62 677.00 | | 15 017.00 |
DL TOTAL (I) | 596 266.00 | 581 249.00 | | 596 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 988.00 | | | 55 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 681.00 | 13 879.00 | | 13 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 107.00 | 62 534.00 | | 41 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 937.00 | 91 410.00 | | 105 937.00 |
EA Autres dettes | 65 831.00 | 122 553.00 | | 65 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 547.00 | 290 378.00 | | 282 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 813.00 | 871 627.00 | | 878 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 547.00 | 290 378.00 | | 282 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 633.00 | | 1 006 633.00 | 1 006 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 633.00 | | 1 006 633.00 | 1 006 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 434.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 650.00 | 17 492.00 | | 2 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 122.00 | 1 064 770.00 | | 1 067 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 105.00 | 1 002 092.00 | | 1 052 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 017.00 | 62 677.00 | | 15 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 373.00 | | 63 536.00 | 116 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 708.00 | | 63 536.00 | 113 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 588.00 | 17 051.00 | | 85 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 798.00 | 17 051.00 | | 83 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | 5 435.00 | 3 430.00 | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | 5 435.00 | 3 430.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 5 435.00 | 3 430.00 | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 435.00 | 3 430.00 | |