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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BZ Autres créances | 4 756 000.00 | | 4 756 000.00 | 4 756 000.00 |
CF Disponibilités | 74 142.00 | | 74 142.00 | 74 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 830 142.00 | | 4 830 142.00 | 4 830 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 830 731.00 | | 4 830 731.00 | 4 830 731.00 |
CU Autres participations | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -280 003.00 | -254 214.00 | | -280 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 799.00 | -25 789.00 | | -25 799.00 |
DL TOTAL (I) | -268 802.00 | -243 003.00 | | -268 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 097 194.00 | 5 177 079.00 | | 5 097 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 339.00 | 7 589.00 | | 2 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 099 533.00 | 5 184 668.00 | | 5 099 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 830 731.00 | 4 941 665.00 | | 4 830 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 879.00 | 75 949.00 | | 65 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 677.00 | 101 738.00 | | 91 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 799.00 | -25 789.00 | | -25 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589.00 | | | 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589.00 | | | 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VC Groupe et associés | 4 756 000.00 | 4 756 000.00 | | 4 756 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 097 194.00 | 5 097 194.00 | | 5 097 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 756 019.00 | 4 756 019.00 | | 4 756 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 099 533.00 | 5 099 533.00 | | 5 099 533.00 |