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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 141.00 | 1 564.00 | 576.00 | 2 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153 397.00 | | 153 397.00 | 153 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 654.00 | 1 564.00 | 1 014 089.00 | 1 015 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CF Disponibilités | 1 204 918.00 | | 1 204 918.00 | 1 204 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 188.00 | | 1 280 188.00 | 1 280 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 842.00 | 1 564.00 | 2 294 277.00 | 2 295 842.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 850 116.00 | | 850 116.00 | 850 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 802 818.00 | 1 842 926.00 | | 1 802 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 937.00 | -108.00 | | 8 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 955.00 | 1 845 018.00 | | 1 813 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 40.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 976.00 | 363 031.00 | | 420 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355.00 | 352.00 | | 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 860.00 | 119 394.00 | | 48 860.00 |
EA Autres dettes | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 322.00 | 482 818.00 | | 480 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 277.00 | 2 327 836.00 | | 2 294 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 322.00 | 482 819.00 | | 480 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 231 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 231 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 162.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | 23.00 | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 864.00 | 9 008.00 | | 8 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 768.00 | 250 913.00 | | 242 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 830.00 | 251 021.00 | | 233 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 937.00 | -109.00 | | 8 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 513.00 | | 60 471.00 | 1 051 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 330.00 | 1 013 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 330.00 | 1 015 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049 372.00 | | 60 471.00 | 1 049 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217.00 | 348.00 | 1 565.00 | 1 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217.00 | 348.00 | 1 565.00 | 1 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 420 977.00 | 420 977.00 | | 420 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 270.00 | 75 270.00 | 10 000.00 | 85 270.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 322.00 | 480 322.00 | | 480 322.00 |