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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 666.00 | 16 569.00 | 5 097.00 | 21 666.00 |
AH Fonds commercial | 68 831.00 | | 68 831.00 | 68 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 375.00 | 10 662.00 | 16 713.00 | 27 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 476.00 | 24 480.00 | 17 996.00 | 42 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 564.00 | 51 711.00 | 111 853.00 | 163 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 479.00 | 4 828.00 | 121 651.00 | 126 479.00 |
BZ Autres créances | 39 113.00 | | 39 113.00 | 39 113.00 |
CF Disponibilités | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 797.00 | 4 828.00 | 198 968.00 | 203 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 361.00 | 56 539.00 | 310 821.00 | 367 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
DH Report à nouveau | -145 494.00 | -139 427.00 | | -145 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 423.00 | -6 067.00 | | -58 423.00 |
DL TOTAL (I) | 47 410.00 | 105 833.00 | | 47 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 048.00 | 40 405.00 | | 88 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 622.00 | 72.00 | | 21 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 456.00 | 91 606.00 | | 49 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 227.00 | 66 239.00 | | 102 227.00 |
EA Autres dettes | 2 059.00 | 2 673.00 | | 2 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 412.00 | 200 995.00 | | 263 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 821.00 | 306 828.00 | | 310 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 669.00 | 190 885.00 | | 260 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 500.00 | 16 917.00 | | 62 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 545.00 | | 604 545.00 | 604 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 126.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 958.00 | 19 050.00 | | 26 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 958.00 | 19 050.00 | | 26 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 224.00 | 786.00 | | 1 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 384.00 | 786.00 | | 23 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 574.00 | 18 264.00 | | 3 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 735.00 | 514 971.00 | | 638 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 159.00 | 521 039.00 | | 697 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 423.00 | -6 067.00 | | -58 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 499.00 | | 49 006.00 | 140 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 890.00 | | | 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 942.00 | 163 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 890.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 052.00 | 69 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 507.00 | | 4 990.00 | 85 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 887.00 | | 44 016.00 | 50 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 280.00 | 15 213.00 | 3 782.00 | 40 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 547.00 | 2 022.00 | | 14 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 843.00 | 13 191.00 | 2 892.00 | 24 843.00 |