| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 410 165.00 | 36 410 165.00 | | 36 410 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 048 952.00 | 485 570.00 | 1 563 382.00 | 2 048 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 752.00 | 39 887.00 | 22 865.00 | 62 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 082.00 | | 43 082.00 | 43 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 564 951.00 | 36 935 622.00 | 1 629 329.00 | 38 564 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 248 082.00 | | 2 248 082.00 | 2 248 082.00 |
BZ Autres créances | 2 039 228.00 | | 2 039 228.00 | 2 039 228.00 |
CF Disponibilités | 1 161 146.00 | | 1 161 146.00 | 1 161 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 706.00 | | 38 706.00 | 38 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 487 163.00 | | 5 487 163.00 | 5 487 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 052 114.00 | 36 935 622.00 | 7 116 493.00 | 44 052 114.00 |
CR Parts à plus d’un an | 973 579.00 | | | 973 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 765 017.00 | 1 753 947.00 | | 1 765 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 258 649.00 | 11 070.00 | | -1 258 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 562 000.00 | 882 000.00 | | 562 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 368.00 | 2 658 017.00 | | 1 079 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 231.00 | 359 353.00 | | 1 351 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333 799.00 | 547 261.00 | | 1 333 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 199 164.00 | 1 516 214.00 | | 2 199 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 893.00 | 294 159.00 | | 355 893.00 |
EA Autres dettes | 24 218.00 | 2 945.00 | | 24 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 772 820.00 | 406 375.00 | | 772 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 037 124.00 | 3 126 306.00 | | 6 037 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 116 493.00 | 5 784 323.00 | | 7 116 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 128 525.00 | 3 021 306.00 | | 4 128 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426 231.00 | 359 353.00 | | 426 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 976 023.00 | | 976 023.00 | 976 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 023.00 | | 976 023.00 | 976 023.00 |
FN Production immobilisée | | | 764 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 236.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 480 870.00 | |
GE Autres charges | | | 703 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 411 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 353 793.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 147 069.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 259 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 148 200.00 | 47 732.00 | | 148 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 703 273.00 | 262 405.00 | | 703 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 024.00 | 207 273.00 | | 5 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 024.00 | 207 273.00 | | 5 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 311.00 | 223.00 | | 2 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 004.00 | 223.00 | | 4 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 020.00 | 207 050.00 | | 1 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -241 499.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 962.00 | 11 602 570.00 | | 2 215 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 474 611.00 | 11 591 501.00 | | 3 474 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 258 649.00 | 11 070.00 | | -1 258 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 074 082.00 | | 958 547.00 | 38 074 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63 163.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 163.00 | 43 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467 678.00 | 38 564 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 404 514.00 | 38 459 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 961 411.00 | | 902 220.00 | 37 961 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 812.00 | | 18 940.00 | 43 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 859.00 | | 37 387.00 | 68 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 448 516.00 | 6 236.00 | | 36 448 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 414 865.00 | | | 36 414 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 651.00 | 6 236.00 | | 33 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 480 870.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 480 870.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 480 870.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480 870.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 452 156.00 | | 452 156.00 | 452 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 199 164.00 | 2 199 164.00 | | 2 199 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 251.00 | 126 251.00 | | 126 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 772 820.00 | 772 820.00 | | 772 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 082.00 | | 43 082.00 | 43 082.00 |
UX Autres créances clients | 2 248 082.00 | 2 248 082.00 | | 2 248 082.00 |
VB T. V. A. | 504 804.00 | 504 804.00 | | 504 804.00 |
VC Groupe et associés | 1 136 778.00 | 444 199.00 | 692 579.00 | 1 136 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 231.00 | 426 231.00 | | 426 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
VI Groupe et associés | 881 643.00 | 350 200.00 | 531 443.00 | 881 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 646.00 | 116 646.00 | 281 000.00 | 397 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 706.00 | 38 706.00 | | 38 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 369 099.00 | 3 352 438.00 | 1 016 661.00 | 4 369 099.00 |
VW T.V.A. | 221 684.00 | 221 684.00 | | 221 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 037 124.00 | 4 128 525.00 | 1 908 599.00 | 6 037 124.00 |