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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
AN Terrains | 142 655.00 | | 142 655.00 | 142 655.00 |
AP Constructions | 1 206 735.00 | 490 233.00 | 716 502.00 | 1 206 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 558.00 | 71 604.00 | 195 954.00 | 267 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 126.00 | 582 038.00 | 2 012 088.00 | 2 594 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 406.00 | | 122 406.00 | 122 406.00 |
BZ Autres créances | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CF Disponibilités | 2 191 241.00 | | 2 191 241.00 | 2 191 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 293.00 | | 2 320 293.00 | 2 320 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 419.00 | 582 038.00 | 4 332 381.00 | 4 914 419.00 |
CU Autres participations | 953 007.00 | | 953 007.00 | 953 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 320 288.00 | 1 861 054.00 | | 2 320 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 149.00 | 499 234.00 | | 677 149.00 |
DK Provisions réglementées | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
DL TOTAL (I) | 3 439 157.00 | 2 800 288.00 | | 3 439 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 707.00 | 336 760.00 | | 865 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | | | 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 329.00 | 49 364.00 | | 27 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 224.00 | 386 124.00 | | 893 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 332 381.00 | 3 186 412.00 | | 4 332 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 985.00 | 146 630.00 | | 176 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 412 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 412 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 300.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 283.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 587 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 720.00 | 4 085.00 | | 1 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 720.00 | 25 915.00 | | -1 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 858.00 | 36 275.00 | | 40 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 934.00 | 810 180.00 | | 999 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 785.00 | 310 946.00 | | 322 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 149.00 | 499 234.00 | | 677 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 343.00 | | 755 783.00 | 1 838 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 594 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 616 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 381.00 | | 85 567.00 | 1 531 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 762.00 | | 670 216.00 | 286 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 754.00 | 89 283.00 | | 492 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 554.00 | 89 283.00 | | 472 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 720.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
UX Autres créances clients | 122 406.00 | 122 406.00 | | 122 406.00 |
VB T. V. A. | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 707.00 | 149 468.00 | 589 364.00 | 865 707.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 053.00 | | | 171 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 023.00 | 129 052.00 | 3 971.00 | 133 023.00 |
VW T.V.A. | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 224.00 | 176 985.00 | 589 364.00 | 893 224.00 |