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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115 309.00 | 20 072.00 | 95 237.00 | 115 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 286.00 | 13 524.00 | 11 761.00 | 25 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 595.00 | 33 596.00 | 106 998.00 | 140 595.00 |
060 Stock marchandises | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 329.00 | | 74 329.00 | 74 329.00 |
072 Créances – Autres | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 893.00 | | 74 893.00 | 74 893.00 |
110 Total général Actif | 215 489.00 | 33 596.00 | 181 892.00 | 215 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 933.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 662.00 | | | 117 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 190.00 | | | 4 190.00 |