| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 289.00 | 41 234.00 | 4 055.00 | 45 289.00 |
040 Immobilisations financières | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 741.00 | 46 648.00 | 137 092.00 | 183 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
060 Stock marchandises | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
072 Créances – Autres | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
084 Disponibilités | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 065.00 | | 88 065.00 | 88 065.00 |
110 Total général Actif | 271 806.00 | 46 648.00 | 225 158.00 | 271 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 086.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 158.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 927.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 39 118.00 | 57 346.00 | | 39 118.00 |
214 Production vendue de biens – France | 244 207.00 | 208 814.00 | | 244 207.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 871.00 | 86 124.00 | | 73 871.00 |
230 Autres produits | 426.00 | 3 536.00 | | 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 622.00 | 355 820.00 | | 357 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 412.00 | 60 350.00 | | 34 412.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 250.00 | -21 200.00 | | 2 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 113.00 | 167 656.00 | | 166 113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -567.00 | -5 177.00 | | -567.00 |
242 Autres charges externes. | 55 236.00 | 64 873.00 | | 55 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 512.00 | 7 319.00 | | 6 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 330.00 | 47 395.00 | | 49 330.00 |
252 Charges sociales | 31 358.00 | 27 711.00 | | 31 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 798.00 | 3 012.00 | | 1 798.00 |
262 Autres charges | 154.00 | 266.00 | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 595.00 | 352 206.00 | | 346 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 027.00 | 3 614.00 | | 11 027.00 |
294 Charges financières | 1 801.00 | 1 480.00 | | 1 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 376.00 | | 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 499.00 | 1 759.00 | | 4 499.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 741.00 | | | 183 741.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 425.00 | | | 69 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 836.00 | | | 42 836.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |