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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 323 000.00 | | 323 000.00 | 323 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 125.00 | 388.00 | 738.00 | 1 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 973 980.00 | 42 549.00 | 931 432.00 | 973 980.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 298 175.00 | 42 936.00 | 1 255 239.00 | 1 298 175.00 |
060 Stock marchandises | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
084 Disponibilités | 140 102.00 | | 140 102.00 | 140 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 975.00 | | 164 975.00 | 164 975.00 |
110 Total général Actif | 1 463 150.00 | 42 936.00 | 1 420 214.00 | 1 463 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 373 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 371 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 980 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 177.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 049 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 420 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 274 945.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 70.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 897 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 27 727.00 | 587 117.00 | | 27 727.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 171 149.00 | | | 171 149.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 149.00 | | | 171 149.00 |
230 Autres produits | 4 022.00 | 21 122.00 | | 4 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 897.00 | 608 239.00 | | 202 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 697.00 | 149 332.00 | | 18 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 359.00 | 8 835.00 | | -1 359.00 |
242 Autres charges externes. | 105 702.00 | 90 486.00 | | 105 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 364.00 | 5 132.00 | | 21 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 585.00 | 297 798.00 | | 23 585.00 |
252 Charges sociales | 742.00 | 38 683.00 | | 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 492.00 | 27 944.00 | | 37 492.00 |
262 Autres charges | 714.00 | 57.00 | | 714.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 936.00 | 618 266.00 | | 206 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 039.00 | -10 027.00 | | -4 039.00 |
280 Produits financiers | 6 400.00 | 444.00 | | 6 400.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500 000.00 | | |
294 Charges financières | 6 733.00 | 1 657.00 | | 6 733.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 288.00 | 56 717.00 | | 3 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 124 612.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 660.00 | 307 431.00 | | -7 660.00 |