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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 852.00 | 16 748.00 | 103.00 | 16 852.00 |
AH Fonds commercial | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 868.00 | 1 211.00 | 3 657.00 | 4 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 400.00 | 33 644.00 | 21 756.00 | 55 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 920.00 | 51 603.00 | 62 317.00 | 113 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 851.00 | 41 536.00 | 87 315.00 | 128 851.00 |
BZ Autres créances | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CF Disponibilités | 29 375.00 | | 29 375.00 | 29 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 115.00 | | 41 115.00 | 41 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 703.00 | 41 536.00 | 175 167.00 | 216 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 623.00 | 93 139.00 | 237 484.00 | 330 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 195 911.00 | 156 452.00 | | 195 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 403.00 | 39 459.00 | | -82 403.00 |
DL TOTAL (I) | 114 608.00 | 197 011.00 | | 114 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 106.00 | 2 933.00 | | 3 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 526.00 | 89 215.00 | | 56 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 244.00 | 104 673.00 | | 63 244.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 876.00 | 196 842.00 | | 122 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 484.00 | 393 853.00 | | 237 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 876.00 | 196 842.00 | | 122 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | 399 307.00 | 424 307.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | 399 307.00 | 424 307.00 | 25 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 418.00 | 7 000.00 | | 4 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 294.00 | | 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | 4 730.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 972.00 | 2 270.00 | | 3 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 704.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 368.00 | 658 339.00 | | 433 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 770.00 | 618 881.00 | | 515 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 403.00 | 39 459.00 | | -82 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 685.00 | | 13 235.00 | 100 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 652.00 | | | 53 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 033.00 | | 13 235.00 | 47 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 487.00 | 6 116.00 | | 45 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 651.00 | 97.00 | | 16 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 836.00 | 6 019.00 | | 28 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 41 536.00 | | | 41 536.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 536.00 | | | 41 536.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 536.00 | | | 41 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 536.00 | | | 41 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 536.00 | | | 41 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 526.00 | 56 526.00 | | 56 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
UX Autres créances clients | 73 866.00 | 73 866.00 | | 73 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 985.00 | 54 985.00 | | 54 985.00 |
VB T. V. A. | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VI Groupe et associés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 115.00 | 41 115.00 | | 41 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 140.00 | 187 140.00 | | 187 140.00 |
VW T.V.A. | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 876.00 | 122 876.00 | | 122 876.00 |