| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 335.00 | | 51 335.00 | 51 335.00 |
CF Disponibilités | 795 922.00 | | 795 922.00 | 795 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 847 957.00 | | 847 957.00 | 847 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 957.00 | | 847 957.00 | 847 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 315 476.00 | 1 016.00 | | 315 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 134.00 | 314 460.00 | | 136 134.00 |
DL TOTAL (I) | 506 610.00 | 370 476.00 | | 506 610.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 380.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 985.00 | 764 144.00 | | 206 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 279.00 | 257 564.00 | | 3 279.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 347.00 | 1 066 171.00 | | 211 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 957.00 | 1 566 647.00 | | 847 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 308 417.00 | | 1 308 417.00 | 1 308 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 417.00 | | 1 308 417.00 | 1 308 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 408.00 | 2 048.00 | | 17 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467 408.00 | 2 048.00 | | 467 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 839.00 | | | 320 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 839.00 | | | 320 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 570.00 | 2 048.00 | | 146 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 783.00 | 115 644.00 | | 44 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 091.00 | 4 771 481.00 | | 1 799 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 957.00 | 4 457 020.00 | | 1 662 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 134.00 | 314 460.00 | | 136 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 279.00 | | | 1 182 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 182 279.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 478.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 179 801.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 801.00 | | | 1 179 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 276.00 | 25 164.00 | 861 440.00 | 836 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | 150.00 | 1 313.00 | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 113.00 | 25 014.00 | 860 127.00 | 835 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 985.00 | 206 985.00 | | 206 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 38 838.00 | 38 838.00 | | 38 838.00 |
VI Groupe et associés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 147.00 | | | 43 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VP Divers | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 335.00 | 51 335.00 | | 51 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 347.00 | 211 347.00 | | 211 347.00 |