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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 843 331.00 | 16 811.00 | 826 520.00 | 843 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 126.00 | 26 347.00 | 26 779.00 | 53 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 270.00 | | 53 270.00 | 53 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 445.00 | 43 158.00 | 1 518 287.00 | 1 561 445.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 831 453.00 | 33 537.00 | 797 917.00 | 831 453.00 |
CF Disponibilités | 1 268 174.00 | | 1 268 174.00 | 1 268 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 627.00 | 33 537.00 | 2 067 091.00 | 2 100 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 073.00 | 76 695.00 | 3 585 378.00 | 3 662 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159 719.00 | | | 159 719.00 |
CU Autres participations | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 910.00 | 259 910.00 | | 259 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
DG Autres réserves | 3 283 560.00 | 3 440 052.00 | | 3 283 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 292.00 | -6 492.00 | | -6 292.00 |
DL TOTAL (I) | 3 563 169.00 | 3 719 461.00 | | 3 563 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547.00 | | | 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206.00 | 33 531.00 | | 1 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 612.00 | 22 332.00 | | 4 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 905.00 | 4 569.00 | | 10 905.00 |
EA Autres dettes | 4 940.00 | 5 404.00 | | 4 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 210.00 | 65 837.00 | | 22 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 378.00 | 3 785 298.00 | | 3 585 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 210.00 | 65 837.00 | | 22 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 890.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 325.00 | 1 383.00 | | 3 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 325.00 | 1 383.00 | | 3 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 249.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 325.00 | 134.00 | | 3 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 336.00 | 150.00 | | 9 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 513.00 | 33 744.00 | | 80 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 805.00 | 40 236.00 | | 86 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 292.00 | -6 492.00 | | -6 292.00 |