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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 104.00 | 9 775.00 | 56 329.00 | 66 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 772.00 | 25 443.00 | 56 329.00 | 81 772.00 |
BT Marchandises | 35 254.00 | | 35 254.00 | 35 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
CF Disponibilités | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 581.00 | | 49 581.00 | 49 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 353.00 | 25 443.00 | 105 910.00 | 131 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 935.00 | -7 430.00 | | -100 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 602.00 | -93 505.00 | | 3 602.00 |
DL TOTAL (I) | -82 333.00 | -85 935.00 | | -82 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 836.00 | 28 724.00 | | 22 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 045.00 | 103 003.00 | | 94 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 026.00 | 24 166.00 | | 19 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 945.00 | 11 724.00 | | 12 945.00 |
EA Autres dettes | 39 391.00 | 39 391.00 | | 39 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 243.00 | 207 009.00 | | 188 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 910.00 | 121 074.00 | | 105 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 565.00 | 184 375.00 | | 171 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 554.00 | | 173 554.00 | 173 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 554.00 | | 173 554.00 | 173 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 688.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 1 668.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 8 168.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 179.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 77 900.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | -69 732.00 | | 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 807.00 | 123 067.00 | | 173 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 205.00 | 216 572.00 | | 170 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 602.00 | -93 505.00 | | 3 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 772.00 | | | 81 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 522.00 | | | 79 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 755.00 | 6 688.00 | | 18 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 062.00 | 188.00 | | 2 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 693.00 | 6 500.00 | | 16 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 391.00 | 39 391.00 | | 39 391.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | | | 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 634.00 | 5 956.00 | 16 678.00 | 22 634.00 |
VI Groupe et associés | 94 035.00 | 94 035.00 | | 94 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VW T.V.A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 243.00 | 171 565.00 | 16 678.00 | 188 243.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |