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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 411.00 | 11 561.00 | 7 850.00 | 19 411.00 |
AP Constructions | 2 909 041.00 | 522 315.00 | 2 386 726.00 | 2 909 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 779.00 | 197 239.00 | 619 540.00 | 816 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 131.00 | 196 819.00 | 424 312.00 | 621 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 661.00 | | 32 661.00 | 32 661.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 441 572.00 | 935 316.00 | 3 506 256.00 | 4 441 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 622.00 | | 288 622.00 | 288 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 713.00 | | 66 713.00 | 66 713.00 |
BZ Autres créances | 138 461.00 | | 138 461.00 | 138 461.00 |
CF Disponibilités | 628 693.00 | | 628 693.00 | 628 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 034.00 | | 50 034.00 | 50 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 765.00 | | 1 178 765.00 | 1 178 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 620 337.00 | 935 316.00 | 4 685 021.00 | 5 620 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 000.00 | 7 382.00 | 3 618.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 032 499.00 | 232 500.00 | | 3 032 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DG Autres réserves | 57 317.00 | 57 317.00 | | 57 317.00 |
DH Report à nouveau | -2 483 065.00 | -2 050 286.00 | | -2 483 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 723.00 | -432 779.00 | | -563 723.00 |
DL TOTAL (I) | 66 278.00 | -2 169 998.00 | | 66 278.00 |
DP Provisions pour risques | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 818 744.00 | 4 257 649.00 | | 3 818 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 976.00 | 2 089 317.00 | | 16 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 642.00 | 50 450.00 | | 97 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 385.00 | 190 441.00 | | 288 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 258.00 | 289 912.00 | | 155 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 743.00 | 3 941.00 | | 2 743.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | 2 517.00 | | 1 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 990.00 | 42 851.00 | | 161 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 543 143.00 | 6 927 078.00 | | 4 543 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 685 021.00 | 4 832 680.00 | | 4 685 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 833.00 | 6 876 628.00 | | 1 499 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 928.00 | 477.00 | | 400 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 237 381.00 | | 214 487.00 | 4 237 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 505.00 | 4 792.00 | 4 441 572.00 | 5 505.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 505.00 | 4 792.00 | 4 379 611.00 | 5 505.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 615.00 | | 2 796.00 | 16 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 178 216.00 | | 211 691.00 | 4 178 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 548.00 | 402 100.00 | 1 333.00 | 534 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 715.00 | 3 666.00 | | 3 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 190.00 | 1 371.00 | | 10 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 643.00 | 397 062.00 | 1 333.00 | 520 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
6T Sur comptes clients | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 248.00 | | 10 648.00 | 86 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 385.00 | 288 385.00 | | 288 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 738.00 | 67 738.00 | | 67 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 221.00 | 47 221.00 | | 47 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 990.00 | 161 990.00 | | 161 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
UX Autres créances clients | 66 713.00 | 66 713.00 | | 66 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
VB T. V. A. | 37 904.00 | 37 904.00 | | 37 904.00 |
VC Groupe et associés | 40 588.00 | 40 588.00 | | 40 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 928.00 | 400 928.00 | | 400 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 417 816.00 | 472 148.00 | 1 398 660.00 | 3 417 816.00 |
VI Groupe et associés | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 789 248.00 | | | 789 248.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 034.00 | 50 034.00 | | 50 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 758.00 | 286 758.00 | | 286 758.00 |
VW T.V.A. | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 445 501.00 | 1 499 833.00 | 1 398 660.00 | 4 445 501.00 |