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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 129.00 | 50 051.00 | 5 079.00 | 55 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 496 770.00 | 1 038 081.00 | 458 689.00 | 1 496 770.00 |
AN Terrains | 88 909.00 | | 88 909.00 | 88 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879 549.00 | 528 462.00 | 351 087.00 | 879 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 301 522.00 | 1 374 577.00 | 926 945.00 | 2 301 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 930 340.00 | 3 041 524.00 | 1 888 815.00 | 4 930 340.00 |
BN En cours de production de biens | 41 618.00 | | 41 618.00 | 41 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 177.00 | 9 807.00 | 185 370.00 | 195 177.00 |
BZ Autres créances | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
CF Disponibilités | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 435.00 | 9 807.00 | 291 628.00 | 301 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 231 775.00 | 3 051 331.00 | 2 180 444.00 | 5 231 775.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 105 676.00 | 50 353.00 | 55 322.00 | 105 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 672 000.00 | 1 672 000.00 | | 1 672 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
DH Report à nouveau | -334 911.00 | -373 367.00 | | -334 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 404.00 | 38 456.00 | | -32 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 903.00 | 1 338 307.00 | | 1 305 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 990.00 | 302 894.00 | | 557 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 288.00 | 208 121.00 | | 162 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 011.00 | 118 138.00 | | 77 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 164.00 | 80 565.00 | | 77 164.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 638.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 541.00 | 710 356.00 | | 874 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 444.00 | 2 048 663.00 | | 2 180 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
FG Production vendue services | 857 689.00 | | 857 689.00 | 857 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 998.00 | | 862 998.00 | 862 998.00 |
FM Production stockée | | | 15 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 807.00 | |
GE Autres charges | | | 79 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 353.00 | 4 805.00 | | 1 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 114.00 | -4 805.00 | | -1 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77.00 | | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 831.00 | 799 598.00 | | 901 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 235.00 | 761 142.00 | | 934 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 404.00 | 38 456.00 | | -32 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 403 746.00 | | 678 281.00 | 4 403 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 647.00 | | 44 028.00 | 61 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 838.00 | 13 851.00 | 4 930 340.00 | 137 838.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 912.00 | 1 551 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 838.00 | 12 939.00 | 3 272 462.00 | 137 838.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 549 951.00 | | 2 860.00 | 1 549 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 791 997.00 | | 631 241.00 | 2 791 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 152.00 | 150.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 128 584.00 | | | 128 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 712 222.00 | 343 153.00 | 13 851.00 | 2 712 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 633.00 | 14 721.00 | | 35 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988 515.00 | 100 528.00 | 912.00 | 988 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688 074.00 | 227 904.00 | 12 939.00 | 1 688 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 174.00 | 29 174.00 | | 29 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 011.00 | 77 011.00 | | 77 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 183 409.00 | 183 409.00 | | 183 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VB T. V. A. | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 990.00 | 115 525.00 | 389 043.00 | 557 990.00 |
VI Groupe et associés | 133 114.00 | 133 114.00 | | 133 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 789.00 | | | 447 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 694.00 | | | 192 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 057.00 | 244 057.00 | | 244 057.00 |
VW T.V.A. | 33 398.00 | 33 398.00 | | 33 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 541.00 | 432 076.00 | 389 043.00 | 874 541.00 |