| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
AN Terrains | 71 330.00 | | 71 330.00 | 71 330.00 |
AP Constructions | 935 569.00 | 330 394.00 | 605 175.00 | 935 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 609.00 | 181 867.00 | 26 742.00 | 208 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 658.00 | 167 664.00 | 62 994.00 | 230 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 546.00 | 682 027.00 | 766 519.00 | 1 448 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 329.00 | | 104 329.00 | 104 329.00 |
BN En cours de production de biens | 54 938.00 | | 54 938.00 | 54 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 749.00 | 19 099.00 | 167 650.00 | 186 749.00 |
BZ Autres créances | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 005.00 | 19 099.00 | 346 906.00 | 366 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 551.00 | 701 126.00 | 1 113 425.00 | 1 814 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 277.00 | | | 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 799.00 | 149 204.00 | | 110 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 321.00 | -38 405.00 | | -96 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 464.00 | 111 115.00 | | 103 464.00 |
DL TOTAL (I) | 128 942.00 | 232 914.00 | | 128 942.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 217.00 | 571 335.00 | | 529 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 548.00 | 266 402.00 | | 257 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 838.00 | 127 171.00 | | 60 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 273.00 | 155 358.00 | | 98 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 257.00 | | |
EA Autres dettes | 8 111.00 | 6 288.00 | | 8 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 495.00 | 14 774.00 | | 10 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 483.00 | 1 145 586.00 | | 964 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 425.00 | 1 388 500.00 | | 1 113 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 948.00 | 1 145 586.00 | | 548 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 327.00 | | 8 801.00 | 1 443 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 582.00 | 1 448 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 582.00 | 1 446 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 949.00 | | 8 800.00 | 1 440 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | 2.00 | 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 304.00 | 90 305.00 | 3 581.00 | 595 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | 82.00 | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 283.00 | 90 223.00 | 3 581.00 | 593 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 167.00 | 14 932.00 | | 4 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 167.00 | 14 932.00 | | 4 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 167.00 | 24 932.00 | | 14 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 932.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 838.00 | 60 838.00 | | 60 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 637.00 | 36 637.00 | | 36 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UX Autres créances clients | 173 349.00 | 173 349.00 | | 173 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VB T. V. A. | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 565.00 | 39 565.00 | | 39 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 652.00 | 74 117.00 | 247 602.00 | 489 652.00 |
VI Groupe et associés | 257 169.00 | 257 169.00 | | 257 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 409.00 | | | 72 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 015.00 | 207 015.00 | | 207 015.00 |
VW T.V.A. | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 483.00 | 548 948.00 | 247 602.00 | 964 483.00 |