| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 132 900.00 | 500.00 | 132 400.00 | 132 900.00 |
BZ Autres créances | 30 767.00 | 4 984.00 | 25 783.00 | 30 767.00 |
CF Disponibilités | 30 196.00 | | 30 196.00 | 30 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 963.00 | 4 984.00 | 55 979.00 | 60 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 863.00 | 5 484.00 | 188 379.00 | 193 863.00 |
CU Autres participations | 132 900.00 | 500.00 | 132 400.00 | 132 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 818.00 | 52 731.00 | | 65 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 166.00 | 13 086.00 | | 24 166.00 |
DL TOTAL (I) | 95 484.00 | 71 318.00 | | 95 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 130.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 864.00 | 101 364.00 | | 91 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 571.00 | | 1 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 895.00 | 110 065.00 | | 92 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 379.00 | 181 382.00 | | 188 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 895.00 | 110 065.00 | | 92 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 993.00 | 15 796.00 | | 31 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 827.00 | 2 710.00 | | 7 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 166.00 | 13 086.00 | | 24 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 900.00 | | | 132 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 900.00 | | | 132 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 984.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 484.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 484.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 484.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VC Groupe et associés | 30 767.00 | 30 767.00 | | 30 767.00 |
VI Groupe et associés | 91 864.00 | 91 864.00 | | 91 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 767.00 | 30 767.00 | | 30 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 895.00 | 92 895.00 | | 92 895.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 131.00 | 764.00 | | 1 131.00 |
ST Autres comptes | 769.00 | 773.00 | | 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 202.00 | 197.00 | | 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 202.00 | 197.00 | | 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 900.00 | 1 537.00 | | 1 900.00 |