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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 645.00 | 18 567.00 | 3 078.00 | 21 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 662 743.00 | 19 144.00 | 6 643 599.00 | 6 662 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 146.00 | | 111 146.00 | 111 146.00 |
BZ Autres créances | 455 145.00 | | 455 145.00 | 455 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 850.00 | 50 946.00 | -5 096.00 | 45 850.00 |
CF Disponibilités | 1 986 735.00 | | 1 986 735.00 | 1 986 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 614 389.00 | 50 946.00 | 2 563 443.00 | 2 614 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 277 132.00 | 70 090.00 | 9 207 042.00 | 9 277 132.00 |
CU Autres participations | 4 827 371.00 | | 4 827 371.00 | 4 827 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 118 000.00 | 2 118 000.00 | | 2 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 800.00 | 211 800.00 | | 211 800.00 |
DG Autres réserves | 5 253 732.00 | 4 752 149.00 | | 5 253 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 745.00 | 741 584.00 | | 942 745.00 |
DK Provisions réglementées | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
DL TOTAL (I) | 8 535 247.00 | 7 832 502.00 | | 8 535 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 524.00 | 238 784.00 | | 18 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 541.00 | 343 177.00 | | 363 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 856.00 | 33 331.00 | | 32 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 718.00 | 62 587.00 | | 140 718.00 |
EA Autres dettes | 116 156.00 | | | 116 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 795.00 | 677 878.00 | | 671 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 207 042.00 | 8 510 380.00 | | 9 207 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 171.00 | | 515 171.00 | 515 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 171.00 | | 515 171.00 | 515 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 432.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 888 765.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 103 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 934 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 336.00 | 17 360.00 | | 34 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 434.00 | 1 348 738.00 | | 1 528 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 689.00 | 607 154.00 | | 585 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 942 745.00 | 741 584.00 | | 942 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 862 743.00 | | 1 800 000.00 | 4 862 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 640 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 662 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577.00 | | | 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 840 521.00 | | 1 800 000.00 | 4 840 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 711.00 | 4 432.00 | | 14 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577.00 | | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 134.00 | 4 432.00 | | 14 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 946.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 946.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 970.00 | 50 946.00 | | 8 970.00 |
UG ‐ Financières | | 50 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 856.00 | 32 856.00 | | 32 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 862.00 | 66 862.00 | | 66 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 156.00 | 116 156.00 | | 116 156.00 |
UX Autres créances clients | 111 146.00 | 111 146.00 | | 111 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VB T. V. A. | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
VC Groupe et associés | 410 144.00 | 410 144.00 | | 410 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
VI Groupe et associés | 363 541.00 | 363 541.00 | | 363 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 259.00 | | | 220 259.00 |
VP Divers | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 805.00 | 581 805.00 | | 581 805.00 |
VW T.V.A. | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 795.00 | 671 795.00 | | 671 795.00 |