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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
040 Immobilisations financières | 200 017.00 | | 200 017.00 | 200 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 569.00 | 551.00 | 200 017.00 | 200 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
072 Créances – Autres | 104 865.00 | | 104 865.00 | 104 865.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 |
084 Disponibilités | 340 578.00 | | 340 578.00 | 340 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 265 943.00 | | 2 265 943.00 | 2 265 943.00 |
110 Total général Actif | 2 466 512.00 | 551.00 | 2 465 960.00 | 2 466 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 210 260.00 | |
126 Réserve légale | | | 221 026.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 462 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 471.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 465 960.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 750.00 | 5 000.00 | | 3 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 750.00 | 5 000.00 | | 3 750.00 |
242 Autres charges externes. | 30 129.00 | 7 868.00 | | 30 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 293.00 | | | 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 293.00 | 47.00 | | 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 692.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 30 422.00 | 9 606.00 | | 30 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 672.00 | -4 606.00 | | -26 672.00 |
280 Produits financiers | 51 212.00 | 23 203.00 | | 51 212.00 |
294 Charges financières | 80.00 | 4 220.00 | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 293.00 | 6 750.00 | | 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 167.00 | 7 627.00 | | 24 167.00 |