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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 544.00 | 862.00 | 682.00 | 1 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 924.00 | 421 777.00 | 151 147.00 | 572 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 568.00 | 423 439.00 | 208 129.00 | 631 568.00 |
BT Marchandises | 1 300 145.00 | 83 550.00 | 1 216 595.00 | 1 300 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
BZ Autres créances | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CF Disponibilités | 33 804.00 | | 33 804.00 | 33 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 216.00 | 83 550.00 | 1 267 666.00 | 1 351 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 658.00 | 506 989.00 | 1 476 669.00 | 1 983 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 234.00 | 46 234.00 | | 46 234.00 |
DH Report à nouveau | 54 446.00 | 132 892.00 | | 54 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 522.00 | -78 447.00 | | 62 522.00 |
DL TOTAL (I) | 172 002.00 | 109 480.00 | | 172 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 337 979.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 356.00 | | | 72 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 590.00 | 1 255 248.00 | | 959 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 721.00 | 25 644.00 | | 22 721.00 |
EA Autres dettes | | 1 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 304 667.00 | 1 620 740.00 | | 1 304 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 669.00 | 1 730 220.00 | | 1 476 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 283.00 | 1 329 197.00 | | 1 075 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 568.00 | | | 631 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 468.00 | | | 574 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 489.00 | 32 950.00 | | 390 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 689.00 | 32 950.00 | | 389 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 841.00 | 83 550.00 | 74 841.00 | 74 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 841.00 | 83 550.00 | 74 841.00 | 74 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 841.00 | 83 550.00 | 74 841.00 | 74 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 550.00 | 74 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 56 300.00 | 56 300.00 | | 56 300.00 |
UX Autres créances clients | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VB T. V. A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 566.00 | 73 566.00 | | 73 566.00 |