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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | 4 985.00 | 505.00 | 5 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 260.00 | 122.00 | 5 138.00 | 5 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 237.00 | 19 941.00 | 99 296.00 | 119 237.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 29 318.00 | | 29 318.00 | 29 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 159 305.00 | 25 048.00 | 134 257.00 | 159 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 078.00 | | 269 078.00 | 269 078.00 |
BZ Autres créances | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
CF Disponibilités | 41 265.00 | | 41 265.00 | 41 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 005.00 | | 332 005.00 | 332 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 310.00 | 25 048.00 | 466 263.00 | 491 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 61 057.00 | 61 057.00 | | 61 057.00 |
DH Report à nouveau | -55 509.00 | -76 294.00 | | -55 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 848.00 | 20 785.00 | | -35 848.00 |
DL TOTAL (I) | 2 700.00 | 38 548.00 | | 2 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 302.00 | 2 863.00 | | 137 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 052.00 | 63 282.00 | | 13 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 424.00 | 288 636.00 | | 265 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 784.00 | 33 079.00 | | 47 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 563.00 | 387 860.00 | | 463 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 263.00 | 426 408.00 | | 466 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 952.00 | 387 860.00 | | 401 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 390.00 | | 115 338.00 | 118 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 985.00 | 29 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 423.00 | 159 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 438.00 | 124 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | 1 290.00 | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 887.00 | | 114 048.00 | 67 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 303.00 | | | 46 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 389.00 | 19 625.00 | 24 967.00 | 30 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 785.00 | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 189.00 | 18 841.00 | 24 967.00 | 26 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 424.00 | 265 424.00 | | 265 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 453.00 | 34 453.00 | | 34 453.00 |
UP Prêts | 29 318.00 | 29 318.00 | | 29 318.00 |
UX Autres créances clients | 269 078.00 | | | 269 078.00 |
VB T. V. A. | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 302.00 | 75 691.00 | 60 841.00 | 137 302.00 |
VI Groupe et associés | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VP Divers | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883.00 | | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 058.00 | 320 058.00 | | 320 058.00 |
VW T.V.A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 563.00 | 401 952.00 | 60 841.00 | 463 563.00 |