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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 540.00 | | 210 540.00 | 210 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 268.00 | | 147 268.00 | 147 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 242 215.00 | | 2 242 215.00 | 2 242 215.00 |
BF Prêts | 227 250.00 | | 227 250.00 | 227 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 703 173.00 | 448 065.00 | 4 255 108.00 | 4 703 173.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 519 909.00 | 160 026.00 | 8 359 883.00 | 8 519 909.00 |
CF Disponibilités | 2 228 655.00 | | 2 228 655.00 | 2 228 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 748 566.00 | 160 026.00 | 10 588 540.00 | 10 748 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 451 739.00 | 608 091.00 | 14 843 648.00 | 15 451 739.00 |
CU Autres participations | 1 875 753.00 | 448 065.00 | 1 427 688.00 | 1 875 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 780.00 | 41 780.00 | | 41 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 585 420.00 | 1 585 420.00 | | 1 585 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
DH Report à nouveau | 3 529 009.00 | 3 184 940.00 | | 3 529 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 652 497.00 | 344 069.00 | | 8 652 497.00 |
DL TOTAL (I) | 13 812 886.00 | 5 160 389.00 | | 13 812 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 756.00 | 3 970.00 | | 4 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 640.00 | | | 881 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 366.00 | 20 363.00 | | 144 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 762.00 | 24 333.00 | | 1 030 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 843 648.00 | 5 184 722.00 | | 14 843 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 410 991.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -146 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 346.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 270 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 608 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 660 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 565 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 136.00 | 1 016 651.00 | | 157 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 136.00 | 1 016 651.00 | | 157 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85 235.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 506.00 | 963 919.00 | | 264 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 506.00 | 1 049 153.00 | | 264 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 370.00 | -32 502.00 | | -107 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 805 795.00 | | | 805 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 427 355.00 | 1 400 756.00 | | 10 427 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 859.00 | 1 056 687.00 | | 1 774 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 652 497.00 | 344 069.00 | | 8 652 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 702 901.00 | | 1 807 965.00 | 3 702 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 807 694.00 | 4 492 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 807 694.00 | 4 703 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 702 901.00 | | 1 597 425.00 | 3 702 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 793 489.00 | 793 489.00 | | 793 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 366.00 | 144 366.00 | | 144 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 268.00 | 147 268.00 | | 147 268.00 |
UP Prêts | 227 250.00 | 227 250.00 | | 227 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 151.00 | 88 151.00 | | 88 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 667.00 | 374 667.00 | | 374 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 762.00 | 1 030 762.00 | | 1 030 762.00 |