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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 189 175.00 | | 189 175.00 | 189 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 385.00 | | 374 385.00 | 374 385.00 |
BZ Autres créances | 105 047.00 | | 105 047.00 | 105 047.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 493.00 | | 480 493.00 | 480 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 668.00 | | 669 668.00 | 669 668.00 |
CU Autres participations | 189 175.00 | | 189 175.00 | 189 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 050.00 | 181 050.00 | | 181 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
DG Autres réserves | 186 664.00 | 179 818.00 | | 186 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 656.00 | 6 846.00 | | 26 656.00 |
DK Provisions réglementées | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DL TOTAL (I) | 413 700.00 | 387 044.00 | | 413 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828.00 | 1 796.00 | | 1 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 459.00 | 87 862.00 | | 98 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 422.00 | 105 204.00 | | 127 422.00 |
EA Autres dettes | 23 849.00 | 17 346.00 | | 23 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 968.00 | 212 208.00 | | 255 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 668.00 | 599 252.00 | | 669 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 968.00 | 212 208.00 | | 255 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 184.00 | | 299 184.00 | 299 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 184.00 | | 299 184.00 | 299 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 566.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 474.00 | | | 474.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 560.00 | 34 756.00 | | 34 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 8 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 529.00 | 20 000.00 | | 3 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 529.00 | 20 000.00 | | 3 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 471.00 | -12 000.00 | | 11 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 390.00 | 1 256.00 | | 4 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 117.00 | 301 076.00 | | 316 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 461.00 | 294 230.00 | | 289 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 656.00 | 6 846.00 | | 26 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 045.00 | 6 786.00 | | 7 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 175.00 | | | 189 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 175.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 175.00 | | | 189 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 458.00 | 98 458.00 | | 98 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 473.00 | 45 473.00 | | 45 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
UX Autres créances clients | 374 384.00 | | | 374 384.00 |
VB T. V. A. | 39 392.00 | | | 39 392.00 |
VC Groupe et associés | 59 167.00 | | | 59 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VI Groupe et associés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 493.00 | 480 493.00 | | 480 493.00 |
VW T.V.A. | 60 669.00 | 60 669.00 | | 60 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 968.00 | 255 968.00 | | 255 968.00 |