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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 515.00 | 7 464.00 | 1 051.00 | 8 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 834.00 | 21 276.00 | 16 558.00 | 37 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 128.00 | 65 889.00 | 36 239.00 | 102 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 858.00 | 94 628.00 | 59 230.00 | 153 858.00 |
BT Marchandises | 155 312.00 | | 155 312.00 | 155 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 361 572.00 | | 361 572.00 | 361 572.00 |
BZ Autres créances | 46 066.00 | | 46 066.00 | 46 066.00 |
CF Disponibilités | 185 160.00 | | 185 160.00 | 185 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 757.00 | | 750 757.00 | 750 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 616.00 | 94 628.00 | 809 987.00 | 904 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 500.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 217 000.00 | 157 000.00 | | 217 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 244.00 | 191.00 | | 1 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 587.00 | 175 553.00 | | 128 587.00 |
DL TOTAL (I) | 511 831.00 | 483 244.00 | | 511 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 862.00 | 1 893.00 | | 1 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 073.00 | 13 831.00 | | 23 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 825.00 | 365 155.00 | | 205 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 243.00 | 137 228.00 | | 51 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
EA Autres dettes | 10 873.00 | 7 116.00 | | 10 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 156.00 | 525 223.00 | | 298 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 987.00 | 1 008 467.00 | | 809 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 979.00 | 26 650.00 | | 67 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 115.00 | 3 349.00 | | 4 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 864.00 | 23 301.00 | | 63 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 115.00 | 3 349.00 | | 4 115.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 63 864.00 | 23 301.00 | | 63 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 979.00 | 26 650.00 | | 67 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 979.00 | 26 650.00 | | 67 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 825.00 | 205 825.00 | | 205 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 243.00 | 51 243.00 | | 51 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 286.00 | 410 286.00 | | 410 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 668.00 | 410 286.00 | 5 382.00 | 415 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 156.00 | 298 156.00 | | 298 156.00 |