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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 034.00 | 3 314.00 | 720.00 | 4 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 8 871.00 | 129.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 642.00 | 12 993.00 | 113 649.00 | 126 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 339.00 | | 275 339.00 | 275 339.00 |
BZ Autres créances | 566 277.00 | | 566 277.00 | 566 277.00 |
CF Disponibilités | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 866.00 | | 845 866.00 | 845 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 508.00 | 12 993.00 | 959 514.00 | 972 508.00 |
CU Autres participations | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 232.00 | 38 481.00 | | 42 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 933.00 | 3 751.00 | | 12 933.00 |
DL TOTAL (I) | 60 665.00 | 47 732.00 | | 60 665.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 022.00 | 482.00 | | 2 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 065.00 | 45 065.00 | | 40 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 070.00 | 687 964.00 | | 791 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | 1 950.00 | | 3 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 616.00 | 36 580.00 | | 59 616.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 850.00 | 772 042.00 | | 898 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 514.00 | 819 773.00 | | 959 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 958.00 | | 69 958.00 | 69 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 958.00 | | 69 958.00 | 69 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 495.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 662.00 | | 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 454.00 | 62 814.00 | | 78 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 521.00 | 59 063.00 | | 65 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 933.00 | 3 751.00 | | 12 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 642.00 | | | 126 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 112 800.00 | | | 112 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 642.00 | | | 126 642.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 800.00 | | | 112 800.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 871.00 | 1 122.00 | | 11 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 063.00 | 1 122.00 | | 11 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 275 339.00 | 275 339.00 | | 275 339.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VC Groupe et associés | 565 308.00 | 565 308.00 | | 565 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 065.00 | 24 656.00 | 15 409.00 | 40 065.00 |
VI Groupe et associés | 791 070.00 | 791 070.00 | | 791 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 578.00 | 842 578.00 | | 842 578.00 |
VW T.V.A. | 45 890.00 | 45 890.00 | | 45 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 850.00 | 883 441.00 | 15 409.00 | 898 850.00 |