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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 80 014.00 | 19 986.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 965.00 | 332 349.00 | 40 616.00 | 372 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 684.00 | 717 191.00 | 190 492.00 | 907 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 648.00 | 1 129 554.00 | 265 094.00 | 1 394 648.00 |
BT Marchandises | 23 809.00 | | 23 809.00 | 23 809.00 |
BZ Autres créances | 37 053.00 | | 37 053.00 | 37 053.00 |
CF Disponibilités | 316 640.00 | | 316 640.00 | 316 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 425.00 | | 381 425.00 | 381 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 074.00 | 1 129 554.00 | 646 519.00 | 1 776 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
DH Report à nouveau | -369 496.00 | -299 869.00 | | -369 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 080.00 | -69 627.00 | | -61 080.00 |
DL TOTAL (I) | -230 658.00 | -169 578.00 | | -230 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 011.00 | 557 971.00 | | 548 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 485.00 | 100 691.00 | | 102 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 199.00 | 251 359.00 | | 153 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 044.00 | 45 883.00 | | 71 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 995.00 | 9 113.00 | | 1 995.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 12 724.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 177.00 | 977 742.00 | | 877 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 519.00 | 808 164.00 | | 646 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 485.00 | | | 102 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 297.00 | | 32 351.00 | 1 362 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 394 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 280 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 297.00 | | 32 351.00 | 1 248 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 256.00 | 299 949.00 | 213 650.00 | 1 043 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 213 650.00 | 213 650.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 724.00 | 14 290.00 | | 65 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 532.00 | 72 009.00 | | 977 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 199.00 | 153 199.00 | | 153 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 362.00 | 50 362.00 | | 50 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VB T. V. A. | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 011.00 | 30 909.00 | 517 102.00 | 548 011.00 |
VI Groupe et associés | 100 641.00 | 100 641.00 | | 100 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 976.00 | 40 976.00 | 14 000.00 | 54 976.00 |
VW T.V.A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 177.00 | 358 231.00 | 518 946.00 | 877 177.00 |