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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610 761.00 | 2 608 436.00 | 2 325.00 | 2 610 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 901.00 | 36 286.00 | 43 616.00 | 79 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 142.00 | | 82 142.00 | 82 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 772 804.00 | 2 644 721.00 | 128 083.00 | 2 772 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 578.00 | 8 700.00 | 639 878.00 | 648 578.00 |
BZ Autres créances | 317 474.00 | | 317 474.00 | 317 474.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 51 728.00 | | 51 728.00 | 51 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 780.00 | 8 700.00 | 1 009 080.00 | 1 017 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 585.00 | 2 653 421.00 | 1 137 164.00 | 3 790 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 444.00 | 277 444.00 | | 277 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 148 712.00 | 4 148 712.00 | | 4 148 712.00 |
DH Report à nouveau | -4 182 700.00 | -3 679 178.00 | | -4 182 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 098 705.00 | -503 523.00 | | -2 098 705.00 |
DL TOTAL (I) | -1 855 249.00 | 243 457.00 | | -1 855 249.00 |
DP Provisions pour risques | 133 000.00 | 30 000.00 | | 133 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 000.00 | 30 000.00 | | 133 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 364.00 | 140 637.00 | | 171 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640 542.00 | 11 606.00 | | 1 640 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 993.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 270.00 | 107 300.00 | | 334 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 681.00 | 411 908.00 | | 403 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
EA Autres dettes | 75 596.00 | 7 594.00 | | 75 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 554.00 | 292 020.00 | | 225 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 859 412.00 | 982 058.00 | | 2 859 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 164.00 | 1 255 514.00 | | 1 137 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 370.00 | 971 065.00 | | 1 185 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 364.00 | 80.00 | | 89 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 255 560.00 | 15 235.00 | 1 270 795.00 | 1 255 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 560.00 | 15 235.00 | 1 270 795.00 | 1 255 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 474 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 155 589.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 199 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 665.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 665.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 907.00 | 13 048.00 | | 1 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 907.00 | 17 123.00 | | 1 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 907.00 | -15 458.00 | | -1 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 262.00 | -114 766.00 | | -102 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 551.00 | 1 450 325.00 | | 1 318 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 417 256.00 | 1 953 849.00 | | 3 417 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 098 705.00 | -503 523.00 | | -2 098 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 660 294.00 | | 125 010.00 | 2 660 294.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 82 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 2 772 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610 761.00 | | | 2 610 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 901.00 | | 43 000.00 | 36 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 632.00 | | 82 010.00 | 12 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 472 445.00 | 172 276.00 | | 2 472 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 445 421.00 | 163 015.00 | | 2 445 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 024.00 | 9 261.00 | | 27 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 103 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 103 000.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 270.00 | 334 270.00 | | 334 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 714 638.00 | 75 596.00 | | 1 714 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 554.00 | 225 554.00 | | 225 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 142.00 | | 82 142.00 | 82 142.00 |
UX Autres créances clients | 648 578.00 | 648 578.00 | | 648 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 364.00 | 89 364.00 | | 89 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 000.00 | 47 000.00 | 35 000.00 | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
VP Divers | 317 474.00 | 317 474.00 | | 317 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 681.00 | 403 681.00 | | 403 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 728.00 | 51 728.00 | | 51 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 923.00 | 1 017 780.00 | 82 142.00 | 1 099 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 859 412.00 | 1 185 370.00 | 35 000.00 | 2 859 412.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |