| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145.00 | 669.00 | 476.00 | 1 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 040.00 | | 51 040.00 | 51 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 871 846.00 | 669.00 | 3 871 177.00 | 3 871 846.00 |
BZ Autres créances | 1 381 834.00 | | 1 381 834.00 | 1 381 834.00 |
CF Disponibilités | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 832.00 | | 1 400 832.00 | 1 400 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 272 677.00 | 669.00 | 5 272 008.00 | 5 272 677.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 333 434.00 | | | 1 333 434.00 |
CU Autres participations | 3 819 621.00 | | 3 819 621.00 | 3 819 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 904.00 | | | 64 904.00 |
DG Autres réserves | 944 911.00 | | | 944 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 046.00 | | | 500 046.00 |
DK Provisions réglementées | 33 661.00 | | | 33 661.00 |
DL TOTAL (I) | 2 903 523.00 | | | 2 903 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 142 863.00 | | | 2 142 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 788.00 | | | 82 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 975.00 | | | 103 975.00 |
EA Autres dettes | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 486.00 | | | 2 368 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 272 008.00 | | | 5 272 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 117.00 | | | 493 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 512 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 768.00 | | | -7 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 083.00 | | | 784 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 037.00 | | | 284 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 046.00 | | | 500 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 821 826.00 | | 50 020.00 | 3 821 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 870 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 871 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 820 681.00 | | 50 020.00 | 3 820 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287.00 | 382.00 | 669.00 | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287.00 | 382.00 | 669.00 | 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 893.00 | 7 768.00 | 33 661.00 | 25 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 893.00 | 7 768.00 | 33 661.00 | 25 893.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 768.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 695.00 | 51 695.00 | | 51 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VB T. V. A. | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VC Groupe et associés | 1 375 159.00 | 41 725.00 | 1 333 434.00 | 1 375 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 142 863.00 | 267 495.00 | 1 094 813.00 | 2 142 863.00 |
VI Groupe et associés | 82 863.00 | 82 863.00 | | 82 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 545.00 | | | 263 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 062.00 | 51 588.00 | 1 333 474.00 | 1 385 062.00 |
VW T.V.A. | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 486.00 | 493 117.00 | 1 094 813.00 | 2 368 486.00 |