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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 031.00 | 17 149.00 | 5 883.00 | 23 031.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 908.00 | 17 425.00 | 7 483.00 | 24 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 805.00 | | 43 805.00 | 43 805.00 |
072 Créances – Autres | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
084 Disponibilités | 39 127.00 | | 39 127.00 | 39 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 645.00 | | 122 645.00 | 122 645.00 |
110 Total général Actif | 147 553.00 | 17 425.00 | 130 127.00 | 147 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 188.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 187 712.00 | 151 556.00 | | 187 712.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 3 870.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 7 600.00 | 2 121.00 | | 7 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 812.00 | 157 546.00 | | 196 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 295.00 | 32 369.00 | | 74 295.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 500.00 | -2 400.00 | | -3 500.00 |
242 Autres charges externes. | 81 595.00 | 77 642.00 | | 81 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 970.00 | | | 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 142.00 | 5 083.00 | | 3 142.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 28 863.00 | | | 28 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 703.00 | 34 007.00 | | 37 703.00 |
252 Charges sociales | 19 101.00 | 20 522.00 | | 19 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 350.00 | 5 309.00 | | 3 350.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 692.00 | 172 533.00 | | 215 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 880.00 | -14 987.00 | | -18 880.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | 30.00 | | 98.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
294 Charges financières | 252.00 | 237.00 | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 217.00 | 90.00 | | 8 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 152.00 | -15 284.00 | | -8 152.00 |