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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 340 874.00 | 105 976.00 | 234 897.00 | 340 874.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 482.00 | 62 791.00 | 3 691.00 | 66 482.00 |
040 Immobilisations financières | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 709.00 | 168 768.00 | 248 941.00 | 417 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 707.00 | | 46 707.00 | 46 707.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 845.00 | | 20 845.00 | 20 845.00 |
072 Créances – Autres | 127 352.00 | | 127 352.00 | 127 352.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
084 Disponibilités | 336 919.00 | | 336 919.00 | 336 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 533 295.00 | | 533 295.00 | 533 295.00 |
110 Total général Actif | 951 004.00 | 168 768.00 | 782 236.00 | 951 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 305 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 267.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 353 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 782 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 138.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 83 631.00 | | | 83 631.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 864.00 | | | 864.00 |
222 Production stockée | -44 510.00 | | | -44 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 985.00 | | | 39 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 214.00 | | | 214.00 |
242 Autres charges externes. | 29 885.00 | | | 29 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
252 Charges sociales | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 984.00 | | | 76 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 999.00 | | | -36 999.00 |
280 Produits financiers | 80 829.00 | | | 80 829.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
294 Charges financières | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 267.00 | | | 24 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 418 410.00 | | | 418 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 138.00 | | | 138.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 201.00 | | | 201.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 201.00 | | | 201.00 |