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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 695.00 | 83 014.00 | 21 681.00 | 104 695.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 695.00 | 85 694.00 | 32 001.00 | 117 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
072 Créances – Autres | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
084 Disponibilités | 26 648.00 | | 26 648.00 | 26 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 222.00 | | 33 222.00 | 33 222.00 |
110 Total général Actif | 150 917.00 | 85 694.00 | 65 223.00 | 150 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 507.00 | 51 469.00 | | 39 507.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 772.00 | 13 628.00 | | 20 772.00 |
230 Autres produits | 5 891.00 | 1 184.00 | | 5 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 170.00 | 66 281.00 | | 66 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53.00 | | | 53.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193.00 | 502.00 | | 193.00 |
242 Autres charges externes. | 25 686.00 | 19 897.00 | | 25 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 063.00 | 1 856.00 | | 4 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 998.00 | 20 875.00 | | 15 998.00 |
252 Charges sociales | 8 894.00 | 3 060.00 | | 8 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 722.00 | 1 559.00 | | 1 722.00 |
262 Autres charges | 4 090.00 | 1 900.00 | | 4 090.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 700.00 | 49 648.00 | | 60 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 470.00 | 16 632.00 | | 5 470.00 |
290 Produits exceptionnels | 554.00 | | | 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 024.00 | 16 632.00 | | 6 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 074.00 | | | 101 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |