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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 121 524.00 | 23 523.00 | 98 001.00 | 121 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 206.00 | 40 148.00 | 14 058.00 | 54 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 585.00 | 334 751.00 | 343 834.00 | 678 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 517.00 | 398 423.00 | 475 093.00 | 873 517.00 |
BT Marchandises | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 980.00 | | 34 980.00 | 34 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
BZ Autres créances | 106 539.00 | | 106 539.00 | 106 539.00 |
CF Disponibilités | 374 138.00 | | 374 138.00 | 374 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 660.00 | | 552 660.00 | 552 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 177.00 | 398 423.00 | 1 027 754.00 | 1 426 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 586 105.00 | | | 586 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 071.00 | | | 216 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 095.00 | | | 34 095.00 |
DL TOTAL (I) | 858 272.00 | | | 858 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 856.00 | | | 91 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 043.00 | | | 26 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 854.00 | | | 38 854.00 |
EA Autres dettes | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 481.00 | | | 169 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 754.00 | | | 1 027 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 625.00 | | | 77 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 767.00 | | 124 237.00 | 790 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 767.00 | | 124 037.00 | 771 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 200.00 | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 534.00 | 63 306.00 | | 361 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 534.00 | 63 306.00 | | 361 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 043.00 | 26 043.00 | | 26 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
VB T. V. A. | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VC Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 239.00 | 141 039.00 | 11 200.00 | 152 239.00 |
VW T.V.A. | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 625.00 | 77 625.00 | | 77 625.00 |