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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 442 244.00 | 16 300 000.00 | 14 142 244.00 | 30 442 244.00 |
BZ Autres créances | 4 659 550.00 | | 4 659 550.00 | 4 659 550.00 |
CF Disponibilités | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 665 468.00 | | 4 665 468.00 | 4 665 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 107 712.00 | 16 300 000.00 | 18 807 712.00 | 35 107 712.00 |
CU Autres participations | 30 442 244.00 | 16 300 000.00 | 14 142 244.00 | 30 442 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500 000.00 | 31 500 000.00 | | 31 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 819 928.00 | -6 410 058.00 | | -6 819 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 880 360.00 | -409 871.00 | | -5 880 360.00 |
DK Provisions réglementées | | 384 183.00 | | |
DL TOTAL (I) | 18 799 712.00 | 25 064 254.00 | | 18 799 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | | 77 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 000.00 | 85 356.00 | | 8 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 807 712.00 | 25 149 610.00 | | 18 807 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 44 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 300 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 255 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 264 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 384 183.00 | | | 384 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384 183.00 | | | 384 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384 183.00 | | | 384 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 354.00 | 4 599 564.00 | | 428 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 308 714.00 | 5 009 434.00 | | 6 308 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 880 360.00 | -409 871.00 | | -5 880 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 442 244.00 | | | 30 442 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 442 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 442 244.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 442 244.00 | | | 30 442 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 384 183.00 | | 384 183.00 | 384 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000 000.00 | 6 300 000.00 | | 10 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 384 183.00 | 6 300 000.00 | 384 183.00 | 10 384 183.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 300 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 384 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 659 550.00 | 4 659 550.00 | | 4 659 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 659 550.00 | 4 659 550.00 | | 4 659 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |