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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 082 183.00 | 1 082 183.00 | | 1 082 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 427 786.00 | 356 541.00 | 71 245.00 | 427 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 655 127.00 | 37 127 853.00 | 7 527 274.00 | 44 655 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 659.00 | | 79 659.00 | 79 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 244 755.00 | 38 566 577.00 | 7 678 178.00 | 46 244 755.00 |
BN En cours de production de biens | 2 415 827.00 | | 2 415 827.00 | 2 415 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 523 944.00 | 21 859.00 | 6 502 085.00 | 6 523 944.00 |
BZ Autres créances | 2 208 174.00 | | 2 208 174.00 | 2 208 174.00 |
CF Disponibilités | 2 169 713.00 | | 2 169 713.00 | 2 169 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652 966.00 | | 652 966.00 | 652 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 970 624.00 | 21 859.00 | 13 948 765.00 | 13 970 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 215 379.00 | 38 588 436.00 | 21 626 943.00 | 60 215 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 715 320.00 | 8 715 320.00 | | 8 715 320.00 |
DG Autres réserves | -2 796 942.00 | -2 000 136.00 | | -2 796 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 318.00 | 5 918 378.00 | | 1 083 318.00 |
DP Provisions pour risques | 336 825.00 | 349 097.00 | | 336 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 825.00 | 349 097.00 | | 336 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 817 321.00 | 3 280 877.00 | | 2 817 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 326.00 | 5 951 961.00 | | 1 243 326.00 |
EA Autres dettes | 15 186 547.00 | 5 008 537.00 | | 15 186 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 918 832.00 | 963 246.00 | | 918 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 166 026.00 | 15 204 621.00 | | 20 166 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 626 943.00 | 21 589 493.00 | | 21 626 943.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 835 060.00 | -796 806.00 | | -4 835 060.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 40 774.00 | 117 396.00 | | 40 774.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 40 774.00 | 117 396.00 | | 40 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 503 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 503 646.00 | |
FM Production stockée | | | -46 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 640 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 277 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 664 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 484 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 494 113.00 | |
GE Autres charges | | | 77 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 350 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 709 585.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 553.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 775 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 404.00 | 58 877.00 | | 53 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 404.00 | 58 877.00 | | 53 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 119.00 | 93 753.00 | | 190 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 119.00 | 93 753.00 | | 190 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 715.00 | -34 876.00 | | -136 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -687.00 | -3 909.00 | | -687.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -4 911 682.00 | -809 433.00 | | -4 911 682.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -76 622.00 | -12 627.00 | | -76 622.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -4 835 060.00 | -796 806.00 | | -4 835 060.00 |