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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 492.00 | 66 301.00 | 2 191.00 | 68 492.00 |
040 Immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 234.00 | 66 901.00 | 96 334.00 | 163 234.00 |
060 Stock marchandises | 89 072.00 | 5 000.00 | 84 072.00 | 89 072.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
072 Créances – Autres | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
084 Disponibilités | 28 192.00 | | 28 192.00 | 28 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 402.00 | 5 000.00 | 121 402.00 | 126 402.00 |
110 Total général Actif | 289 636.00 | 71 901.00 | 217 735.00 | 289 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 735.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 324.00 | 243 956.00 | | 224 324.00 |
230 Autres produits | 5 008.00 | 9 736.00 | | 5 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 332.00 | 253 692.00 | | 229 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 918.00 | 107 673.00 | | 89 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 248.00 | -8 421.00 | | -1 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 688.00 | 4 449.00 | | 2 688.00 |
242 Autres charges externes. | 32 584.00 | 37 059.00 | | 32 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 226.00 | 6 134.00 | | 6 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 866.00 | 65 310.00 | | 64 866.00 |
252 Charges sociales | 17 160.00 | 17 615.00 | | 17 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 332.00 | 308.00 | | 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 696.00 | 237 296.00 | | 219 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 636.00 | 16 396.00 | | 9 636.00 |
290 Produits exceptionnels | 622.00 | | | 622.00 |
294 Charges financières | 64.00 | 75.00 | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 2 214.00 | | 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 303.00 | 14 106.00 | | 6 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 493.00 | | | 166 493.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 622.00 | | | 622.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 638.00 | | | -2 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 865.00 | | | 44 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |