| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 327 250.00 | | 327 250.00 | 327 250.00 |
AP Constructions | 853 970.00 | 192 584.00 | 661 386.00 | 853 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 220.00 | 492 584.00 | 1 288 636.00 | 1 781 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 272.00 | | 82 272.00 | 82 272.00 |
BZ Autres créances | 23 077.00 | | 23 077.00 | 23 077.00 |
CF Disponibilités | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 714.00 | | 108 714.00 | 108 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 934.00 | 492 584.00 | 1 397 350.00 | 1 889 934.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 206 373.00 | 222 397.00 | | 206 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 940.00 | -16 024.00 | | 17 940.00 |
DL TOTAL (I) | 226 513.00 | 208 573.00 | | 226 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 313.00 | 688 612.00 | | 614 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 900.00 | 97 979.00 | | 39 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 518.00 | 9 264.00 | | 8 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 462.00 | 24 238.00 | | 23 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 115.00 | 59 730.00 | | 38 115.00 |
EA Autres dettes | 446 529.00 | 322 603.00 | | 446 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 837.00 | 1 202 425.00 | | 1 170 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 350.00 | 1 410 998.00 | | 1 397 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 335.00 | 588 112.00 | | 651 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 837.00 | | 83 837.00 | 83 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 837.00 | | 83 837.00 | 83 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 735.00 | | | 21 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 735.00 | | | 21 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 3 004.00 | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 3 004.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 629.00 | -3 004.00 | | 21 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 209.00 | -4 533.00 | | -8 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 572.00 | 83 837.00 | | 105 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 633.00 | 99 861.00 | | 87 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 940.00 | -16 024.00 | | 17 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 324.00 | | 1 897.00 | 1 779 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 781 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 181 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 324.00 | | 1 897.00 | 1 179 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 099.00 | 48 485.00 | | 144 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 099.00 | 48 485.00 | | 144 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 529.00 | 446 529.00 | | 446 529.00 |
UX Autres créances clients | 82 272.00 | 82 272.00 | | 82 272.00 |
VB T. V. A. | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VC Groupe et associés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 313.00 | 94 811.00 | 402 717.00 | 614 313.00 |
VI Groupe et associés | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200.00 | | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 349.00 | 105 349.00 | | 105 349.00 |
VW T.V.A. | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 837.00 | 651 335.00 | 402 717.00 | 1 170 837.00 |