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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 420.00 | 45 195.00 | 132 225.00 | 177 420.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 710.00 | 47 285.00 | 133 425.00 | 180 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 989.00 | 5 796.00 | 28 193.00 | 33 989.00 |
072 Créances – Autres | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
084 Disponibilités | 46 391.00 | | 46 391.00 | 46 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 020.00 | 5 796.00 | 80 224.00 | 86 020.00 |
110 Total général Actif | 266 731.00 | 53 082.00 | 213 649.00 | 266 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 649.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 977.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 710.00 | | | 180 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 681.00 | | | 41 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 796.00 | | | 5 796.00 |