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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 842.00 | 375 287.00 | 201 554.00 | 576 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 678.00 | 57 468.00 | 49 210.00 | 106 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 058.00 | | 46 058.00 | 46 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 948.00 | 441 111.00 | 396 837.00 | 837 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 342.00 | | 100 342.00 | 100 342.00 |
BN En cours de production de biens | 663 500.00 | | 663 500.00 | 663 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 335.00 | 137 769.00 | 933 566.00 | 1 071 335.00 |
BZ Autres créances | 434 326.00 | | 434 326.00 | 434 326.00 |
CF Disponibilités | 111 427.00 | | 111 427.00 | 111 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 323.00 | 137 769.00 | 2 249 555.00 | 2 387 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 271.00 | 578 880.00 | 2 646 391.00 | 3 225 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 073.00 | | | 46 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 261 003.00 | 286 094.00 | | 261 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 850.00 | 49 909.00 | | 116 850.00 |
DL TOTAL (I) | 429 353.00 | 352 503.00 | | 429 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 025.00 | 481 325.00 | | 375 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 089.00 | 38 089.00 | | 32 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 578.00 | 694 552.00 | | 1 001 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 850.00 | 394 293.00 | | 427 850.00 |
EA Autres dettes | 380 496.00 | 1 750.00 | | 380 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 038.00 | 1 610 009.00 | | 2 217 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 391.00 | 1 962 512.00 | | 2 646 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 897 080.00 | 1 610 009.00 | | 1 897 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655.00 | 110 137.00 | | 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 836.00 | | 86 945.00 | 763 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 833.00 | 837 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 833.00 | 684 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 636.00 | | | 107 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 259.00 | | 86 814.00 | 610 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 942.00 | | 131.00 | 45 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 904.00 | 99 956.00 | 3 749.00 | 344 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 268.00 | 99 956.00 | 3 749.00 | 337 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 428 255.00 | 20 428.00 | 310 914.00 | 428 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 255.00 | 20 428.00 | 310 914.00 | 428 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 255.00 | 20 428.00 | 310 914.00 | 428 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 428.00 | 310 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 578.00 | 1 001 578.00 | | 1 001 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 928.00 | 39 928.00 | | 39 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 712.00 | 113 712.00 | | 113 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 496.00 | 380 496.00 | | 380 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 058.00 | 46 058.00 | | 46 058.00 |
UX Autres créances clients | 922 285.00 | 922 285.00 | | 922 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 050.00 | 149 050.00 | | 149 050.00 |
VB T. V. A. | 228 036.00 | 228 036.00 | | 228 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 370.00 | 54 412.00 | 292 958.00 | 374 370.00 |
VI Groupe et associés | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
VP Divers | 34 529.00 | 34 529.00 | | 34 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 745.00 | 100 745.00 | | 100 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 761.00 | 171 761.00 | | 171 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 127.00 | 1 558 127.00 | | 1 558 127.00 |
VW T.V.A. | 159 393.00 | 159 393.00 | | 159 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 038.00 | 1 897 080.00 | 292 958.00 | 2 217 038.00 |