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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 878.00 | 15 879.00 | 3 999.00 | 19 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 683.00 | 123 724.00 | 34 958.00 | 158 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 137.00 | 254 789.00 | 582 348.00 | 837 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 757.00 | 394 392.00 | 621 365.00 | 1 015 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544 332.00 | | 544 332.00 | 544 332.00 |
BN En cours de production de biens | 52 418.00 | | 52 418.00 | 52 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 154.00 | | 62 154.00 | 62 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 620.00 | 16 382.00 | 529 238.00 | 545 620.00 |
BZ Autres créances | 71 756.00 | | 71 756.00 | 71 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 208.00 | | 100 206.00 | 100 208.00 |
CF Disponibilités | 1 261 588.00 | | 1 261 588.00 | 1 261 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 645 692.00 | 16 382.00 | 2 629 310.00 | 2 645 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 450.00 | 410 774.00 | 3 250 676.00 | 3 661 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 839 959.00 | 798 803.00 | | 839 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 897.00 | 41 156.00 | | 138 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 056.00 | 952 159.00 | | 1 091 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 435.00 | 122 002.00 | | 309 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 008.00 | 301 500.00 | | 303 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 652.00 | | | 113 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 144.00 | 492 238.00 | | 365 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 414.00 | 775 046.00 | | 800 414.00 |
EA Autres dettes | | 944.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 967.00 | 214 000.00 | | 267 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 620.00 | 1 905 730.00 | | 2 159 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 250 676.00 | 2 857 886.00 | | 3 250 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 223.00 | 30 163.00 | 579 386.00 | 549 223.00 |
FD Production vendue biens | 3 973 082.00 | 9 072.00 | 3 982 154.00 | 3 973 082.00 |
FG Production vendue services | 190 115.00 | 482.00 | 190 597.00 | 190 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 712 420.00 | 39 717.00 | 4 752 137.00 | 4 712 420.00 |
FM Production stockée | | | 94 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 898 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 099 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -296 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 731 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 438.00 | 29 750.00 | | 229 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 438.00 | 29 750.00 | | 229 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 417.00 | 32 041.00 | | 199 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 462.00 | 32 086.00 | | 199 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 976.00 | -2 336.00 | | 29 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 680.00 | 26 484.00 | | 54 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 129 140.00 | 3 786 513.00 | | 5 129 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 990 242.00 | 3 745 357.00 | | 4 990 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 897.00 | 41 156.00 | | 138 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 615.00 | | 522 438.00 | 822 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 296.00 | 1 015 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 296.00 | 995 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 676.00 | | 522 436.00 | 802 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 903.00 | 142 368.00 | 129 879.00 | 381 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 262.00 | 3 617.00 | | 12 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 641.00 | 138 751.00 | 129 879.00 | 369 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 144.00 | 365 144.00 | | 365 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 216.00 | 465 216.00 | | 465 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 286.00 | 248 286.00 | | 248 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 967.00 | 267 967.00 | | 267 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 525 962.00 | 525 962.00 | | 525 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
VB T. V. A. | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 435.00 | 309 435.00 | | 309 435.00 |
VI Groupe et associés | 303 008.00 | 303 008.00 | | 303 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 396.00 | | | 268 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 963.00 | | | 80 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 107.00 | 64 107.00 | | 64 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 503.00 | 621 443.00 | 60.00 | 621 503.00 |
VW T.V.A. | 45 535.00 | 45 535.00 | | 45 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 967.00 | 2 045 967.00 | | 2 045 967.00 |