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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543.00 | 294.00 | 249.00 | 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 190.00 | 6 201.00 | 1 989.00 | 8 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 976.00 | 31 115.00 | 8 861.00 | 39 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 709.00 | 37 610.00 | 11 099.00 | 48 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 408.00 | | 53 408.00 | 53 408.00 |
BT Marchandises | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
BZ Autres créances | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CF Disponibilités | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 668.00 | | 134 668.00 | 134 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 377.00 | 37 610.00 | 145 767.00 | 183 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 52 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 806.00 | 581.00 | | 1 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 062.00 | -46 775.00 | | -13 062.00 |
DL TOTAL (I) | -6 156.00 | 6 906.00 | | -6 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 259.00 | 22 050.00 | | 17 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 425.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 480.00 | 33 396.00 | | 32 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 292.00 | 3 229.00 | | 4 292.00 |
EA Autres dettes | 43 547.00 | 45 886.00 | | 43 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 210.00 | 25 035.00 | | 54 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 922.00 | 130 022.00 | | 151 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 767.00 | 136 929.00 | | 145 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 758.00 | 112 916.00 | | 139 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 151.00 | | 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 991.00 | | 253 991.00 | 253 991.00 |
FG Production vendue services | 168 710.00 | | 168 710.00 | 168 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 701.00 | | 422 701.00 | 422 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 097.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | 877.00 | | 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489.00 | 11 316.00 | | 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 699.00 | 2 992.00 | | 1 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699.00 | 6 798.00 | | 1 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 210.00 | 4 519.00 | | -1 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 455.00 | 282 537.00 | | 427 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 516.00 | 329 312.00 | | 440 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 062.00 | -46 775.00 | | -13 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 000.00 | | 1 709.00 | 47 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 000.00 | | 1 166.00 | 47 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 514.00 | 5 097.00 | | 32 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 294.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 514.00 | 4 802.00 | | 32 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 547.00 | 43 547.00 | | 43 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 210.00 | 54 210.00 | | 54 210.00 |
UX Autres créances clients | 50 900.00 | 50 900.00 | | 50 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 111.00 | 4 947.00 | 12 165.00 | 17 111.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 771.00 | 52 771.00 | | 52 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 922.00 | 139 758.00 | 12 165.00 | 151 922.00 |