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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 648.00 | 107 707.00 | -12 059.00 | 95 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 278.00 | 703 920.00 | 383 358.00 | 1 087 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 458.00 | | 69 458.00 | 69 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 391.00 | 821 628.00 | 470 764.00 | 1 292 391.00 |
BT Marchandises | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 503.00 | | 23 503.00 | 23 503.00 |
BZ Autres créances | 143 023.00 | | 143 023.00 | 143 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CF Disponibilités | 124 443.00 | | 124 443.00 | 124 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 981.00 | | 70 981.00 | 70 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 501.00 | | 382 501.00 | 382 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 892.00 | 821 628.00 | 853 264.00 | 1 674 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 458.00 | | | 69 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 41 820.00 | 41 820.00 | | 41 820.00 |
DH Report à nouveau | -243 682.00 | 22 132.00 | | -243 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 086.00 | -265 814.00 | | 196 086.00 |
DL TOTAL (I) | 76 724.00 | -119 363.00 | | 76 724.00 |
DN Avances conditionnées | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
DO TOTAL (II) | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 676.00 | 459 741.00 | | 378 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 550.00 | 71 729.00 | | 42 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 135.00 | 371 534.00 | | 214 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 313.00 | 83 861.00 | | 72 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 874.00 | 986 866.00 | | 709 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 264.00 | 867 503.00 | | 853 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 046.00 | 583 663.00 | | 636 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 965.00 | 4 488.00 | | 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 568.00 | | 92 568.00 | 92 568.00 |
FG Production vendue services | 514 227.00 | | 514 227.00 | 514 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 794.00 | | 606 794.00 | 606 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 278 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 998.00 | |
GE Autres charges | | | 34 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 22 110.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 674.00 | 81 642.00 | | 59 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 008.00 | 81 642.00 | | 93 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 13 734.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 13 734.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 777.00 | 67 908.00 | | 92 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 023.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 604.00 | 617 808.00 | | 984 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 518.00 | 883 623.00 | | 788 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 086.00 | -265 814.00 | | 196 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 394.00 | | 4 998.00 | 1 287 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 182 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 955.00 | | | 39 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 952.00 | | 3 974.00 | 1 178 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 487.00 | | 1 023.00 | 68 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 630.00 | 94 998.00 | | 726 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 630.00 | 94 998.00 | | 716 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 135.00 | 214 135.00 | | 214 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 458.00 | 69 458.00 | | 69 458.00 |
UX Autres créances clients | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VB T. V. A. | 69 909.00 | 69 909.00 | | 69 909.00 |
VC Groupe et associés | 62 547.00 | 62 547.00 | | 62 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 712.00 | 306 084.00 | 71 628.00 | 377 712.00 |
VI Groupe et associés | 42 550.00 | 42 550.00 | | 42 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 876.00 | | | 77 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 981.00 | 70 981.00 | | 70 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 964.00 | 306 964.00 | | 306 964.00 |
VW T.V.A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 674.00 | 636 046.00 | 71 628.00 | 707 674.00 |