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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 275 663.00 | 12 268 719.00 | 6 944.00 | 12 275 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 419.00 | | 36 419.00 | 36 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 428.00 | 11 417.00 | 11.00 | 11 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 684 698.00 | | 1 684 698.00 | 1 684 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 765 708.00 | 12 280 136.00 | 2 485 571.00 | 14 765 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 428.00 | | 1 257 428.00 | 1 257 428.00 |
BZ Autres créances | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 305.00 | | 1 500 305.00 | 1 500 305.00 |
CF Disponibilités | 819 100.00 | | 819 100.00 | 819 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 585 871.00 | | 3 585 871.00 | 3 585 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 351 579.00 | 12 280 136.00 | 6 071 442.00 | 18 351 579.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 050 194.00 | 1 872 855.00 | | 2 050 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 778.00 | 377 339.00 | | 464 778.00 |
DL TOTAL (I) | 2 564 472.00 | 2 299 694.00 | | 2 564 472.00 |
DN Avances conditionnées | 594 000.00 | 594 000.00 | | 594 000.00 |
DO TOTAL (II) | 594 000.00 | 594 000.00 | | 594 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 834.00 | 8 550.00 | | 6 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 647 467.00 | 3 145 572.00 | | 2 647 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 892.00 | 31 772.00 | | 177 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 164.00 | 138 736.00 | | 38 164.00 |
EA Autres dettes | 42 613.00 | 222 387.00 | | 42 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 912 970.00 | 3 547 018.00 | | 2 912 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 071 442.00 | 6 440 712.00 | | 6 071 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 200.00 | | 813 200.00 | 813 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 200.00 | | 813 200.00 | 813 200.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 916.00 | |
GE Autres charges | | | 120 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -14 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -14 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 878 523.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 878 523.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 878 523.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 764.00 | 119 761.00 | | 143 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 726.00 | 2 596 368.00 | | 870 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 948.00 | 2 219 029.00 | | 405 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 778.00 | 377 339.00 | | 464 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 727 595.00 | | 40 816.00 | 14 727 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 704.00 | | 2 442 198.00 | 2 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 703.00 | | 14 765 708.00 | 2 703.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 312 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 271 266.00 | | 40 816.00 | 12 271 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 444 902.00 | | | 2 444 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 276 220.00 | 3 917.00 | | 12 276 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 265 663.00 | 3 056.00 | | 12 265 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 557.00 | 861.00 | | 10 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 892.00 | 177 892.00 | | 177 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 613.00 | 42 613.00 | | 42 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 684 698.00 | | | 1 684 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 428.00 | | | 1 257 428.00 |
VB T. V. A. | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VI Groupe et associés | 2 647 467.00 | 2 647 467.00 | | 2 647 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 958 663.00 | 1 266 466.00 | 1 692 198.00 | 2 958 663.00 |
VW T.V.A. | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 912 970.00 | 2 912 970.00 | | 2 912 970.00 |