| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
AH Fonds commercial | 1 145 100.00 | | 1 145 100.00 | 1 145 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 839.00 | 4 595.00 | 244.00 | 4 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 808.00 | 180 219.00 | 63 589.00 | 243 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 398.00 | 191 449.00 | 1 220 949.00 | 1 412 398.00 |
BT Marchandises | 150 302.00 | | 150 302.00 | 150 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 442.00 | | 35 442.00 | 35 442.00 |
BZ Autres créances | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 216.00 | | 76 216.00 | 76 216.00 |
CF Disponibilités | 143 107.00 | | 143 107.00 | 143 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 023.00 | | 420 023.00 | 420 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 422.00 | 191 449.00 | 1 640 973.00 | 1 832 422.00 |
CU Autres participations | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 331.00 | | | 261 331.00 |
DL TOTAL (I) | 272 331.00 | | | 272 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 259.00 | | | 25 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 834.00 | | | 1 027 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 156.00 | | | 182 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 393.00 | | | 133 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 642.00 | | | 1 368 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 973.00 | | | 1 640 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 164.00 | | | 1 360 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 352.00 | 19 097.00 | | 172 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 717.00 | 19 097.00 | | 165 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 027 834.00 | 1 027 834.00 | | 1 027 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 156.00 | 182 156.00 | | 182 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 393.00 | 133 393.00 | | 133 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 259.00 | 16 781.00 | 8 478.00 | 25 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 398.00 | 50 398.00 | | 50 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 398.00 | 50 398.00 | | 50 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 642.00 | 1 360 164.00 | 8 478.00 | 1 368 642.00 |