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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 956.00 | 13 757.00 | 6 199.00 | 19 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 057.00 | 17 468.00 | 74 589.00 | 92 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 991.00 | 32 217.00 | 275 774.00 | 307 991.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 905.00 | | 52 905.00 | 52 905.00 |
CF Disponibilités | 511 037.00 | | 511 037.00 | 511 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 564.00 | | 564 564.00 | 564 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 555.00 | 32 217.00 | 840 338.00 | 872 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 215 786.00 | 302 071.00 | | 215 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 291.00 | 56 715.00 | | 216 291.00 |
DL TOTAL (I) | 437 577.00 | 364 286.00 | | 437 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 743.00 | 200 027.00 | | 262 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 810.00 | 8 019.00 | | 81 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 704.00 | 43 170.00 | | 16 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 384.00 | 15 754.00 | | 36 384.00 |
EA Autres dettes | 5 119.00 | 299.00 | | 5 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 761.00 | 267 269.00 | | 402 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 338.00 | 631 555.00 | | 840 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 108.00 | 67 269.00 | | 215 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 232.00 | | 84 959.00 | 224 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 307 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 112 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 992.00 | | | 192 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 254.00 | | 84 959.00 | 28 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 598.00 | 13 819.00 | 1 200.00 | 19 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 606.00 | 13 819.00 | 1 200.00 | 18 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 743.00 | 75 091.00 | 167 653.00 | 262 743.00 |
VI Groupe et associés | 81 810.00 | 81 810.00 | | 81 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 150.00 | | | 198 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 407.00 | | | 35 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VW T.V.A. | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 761.00 | 215 108.00 | 167 653.00 | 402 761.00 |