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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
AH Fonds commercial | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
AP Constructions | 207 726.00 | 17 825.00 | 189 902.00 | 207 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 327.00 | 296 118.00 | 11 210.00 | 307 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 848.00 | 34 849.00 | 1 999.00 | 36 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BF Prêts | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 476.00 | 544 104.00 | 210 372.00 | 754 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 681.00 | | 35 681.00 | 35 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 111.00 | 272 486.00 | 110 625.00 | 383 111.00 |
BZ Autres créances | 95 488.00 | | 95 488.00 | 95 488.00 |
CF Disponibilités | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 361.00 | 272 486.00 | 257 875.00 | 530 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 837.00 | 816 590.00 | 468 247.00 | 1 284 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 779.00 | | | -158 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 006.00 | 2 756.00 | | 1 006.00 |
DL TOTAL (I) | -118 452.00 | 42 077.00 | | -118 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 238.00 | 54 314.00 | | 198 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 191.00 | 284 711.00 | | 280 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 270.00 | 114 553.00 | | 108 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 699.00 | 453 578.00 | | 586 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 247.00 | 495 655.00 | | 468 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 238.00 | | | 198 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 492.00 | | 173 455.00 | 583 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 470.00 | 2 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 470.00 | 754 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 313.00 | | | 195 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 778.00 | | 169 955.00 | 386 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | | 3 500.00 | 1 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 249.00 | 16 855.00 | | 336 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 936.00 | 16 855.00 | | 331 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
6T Sur comptes clients | 251 521.00 | 21 531.00 | 566.00 | 251 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 521.00 | 21 531.00 | 566.00 | 442 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 521.00 | 21 531.00 | 566.00 | 442 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 244.00 | 48 244.00 | | 48 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 191.00 | 280 191.00 | | 280 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 811.00 | 54 811.00 | | 54 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 329.00 | 40 329.00 | | 40 329.00 |
UP Prêts | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 61 959.00 | 61 959.00 | | 61 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 152.00 | 10 572.00 | 310 580.00 | 321 152.00 |
VB T. V. A. | 52 711.00 | 52 711.00 | | 52 711.00 |
VC Groupe et associés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VI Groupe et associés | 149 994.00 | 149 994.00 | | 149 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 058.00 | 172 047.00 | 313 011.00 | 485 058.00 |
VW T.V.A. | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 699.00 | 586 699.00 | | 586 699.00 |