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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 189.00 | | 560 189.00 | 560 189.00 |
BZ Autres créances | 516 204.00 | | 516 204.00 | 516 204.00 |
CF Disponibilités | 72 981.00 | | 72 981.00 | 72 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 374.00 | | 1 149 374.00 | 1 149 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 374.00 | | 1 149 374.00 | 1 149 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72.00 | | | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 190 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 959.00 | 483.00 | | 2 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 345.00 | 112 476.00 | | 26 345.00 |
DL TOTAL (I) | 343 304.00 | 316 959.00 | | 343 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 162.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 47 154.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 693.00 | 10 949.00 | | 222 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 888.00 | 80 790.00 | | 122 888.00 |
EA Autres dettes | 459 937.00 | | | 459 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 070.00 | 139 054.00 | | 806 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 374.00 | 456 013.00 | | 1 149 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 070.00 | 139 054.00 | | 806 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 162.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 553.00 | | | 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 933.00 | | 313 933.00 | 313 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 933.00 | | 313 933.00 | 313 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 040.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 084.00 | 300 790.00 | | 324 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 739.00 | 188 314.00 | | 297 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 345.00 | 112 476.00 | | 26 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 693.00 | 222 693.00 | | 222 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 937.00 | 459 937.00 | | 459 937.00 |
UX Autres créances clients | 560 189.00 | | | 560 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 981.00 | | | 981.00 |
VB T. V. A. | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 118.00 | | | 492 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 393.00 | 1 076 393.00 | | 1 076 393.00 |
VW T.V.A. | 81 721.00 | 81 721.00 | | 81 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 070.00 | 806 070.00 | | 806 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |