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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 469.00 | 70 120.00 | 41 348.00 | 111 469.00 |
040 Immobilisations financières | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 027.00 | 70 120.00 | 248 906.00 | 319 027.00 |
060 Stock marchandises | 64 747.00 | | 64 747.00 | 64 747.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 445.00 | | 33 445.00 | 33 445.00 |
072 Créances – Autres | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
084 Disponibilités | 316 693.00 | | 316 693.00 | 316 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 426 784.00 | | 426 784.00 | 426 784.00 |
110 Total général Actif | 745 812.00 | 70 120.00 | 675 691.00 | 745 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 371 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 150 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 524 167.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 150.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 675 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 356.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 083.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8.00 | | | 8.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |