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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 038.00 | 3 157.00 | 7 881.00 | 11 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 471.00 | 5 689.00 | 8 781.00 | 14 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 791.00 | 1 529.00 | 44 262.00 | 45 791.00 |
BZ Autres créances | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CF Disponibilités | 60 968.00 | | 60 968.00 | 60 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 873.00 | 1 529.00 | 109 344.00 | 110 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 345.00 | 7 218.00 | 118 126.00 | 125 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
DL TOTAL (I) | 41 186.00 | | | 41 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 729.00 | | | 48 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 939.00 | | | 76 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 126.00 | | | 118 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 939.00 | | | 76 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 199.00 | 254 532.00 | 438 731.00 | 184 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 199.00 | 254 532.00 | 438 731.00 | 184 199.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 368.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 836.00 | | | 440 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 950.00 | | | 425 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 532.00 | | 6 989.00 | 8 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 14 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 13 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 632.00 | | 6 989.00 | 7 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 371.00 | 1 368.00 | 1 050.00 | 5 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 371.00 | 1 368.00 | 1 050.00 | 5 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 729.00 | 48 729.00 | | 48 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 43 978.00 | | | 43 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 791.00 | 48 891.00 | 900.00 | 49 791.00 |
VW T.V.A. | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 939.00 | 76 939.00 | | 76 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
ST Autres comptes | 35 362.00 | | | 35 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
YT Sous‐traitance | 29 588.00 | | | 29 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 788.00 | | | 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 118.00 | | | 37 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 567.00 | | | 35 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 401.00 | | | 80 401.00 |