| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 428 572.00 | | 428 572.00 | 428 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 558 361.00 | 391 738.00 | 6 166 623.00 | 6 558 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 174 167.00 | | 174 167.00 | 174 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 167.00 | | 189 167.00 | 189 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 747 528.00 | 391 738.00 | 6 355 789.00 | 6 747 528.00 |
CU Autres participations | 6 120 415.00 | 390 020.00 | 5 730 395.00 | 6 120 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 030 000.00 | 3 030 000.00 | | 3 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 070.00 | | | 98 070.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 863 321.00 | | | 1 863 321.00 |
DH Report à nouveau | | -816 054.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 846.00 | 2 777 445.00 | | 490 846.00 |
DL TOTAL (I) | 5 482 236.00 | 4 991 391.00 | | 5 482 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 721.00 | 3 309 459.00 | | 785 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 797.00 | 120 114.00 | | 39 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 299.00 | 14 486.00 | | 46 299.00 |
EA Autres dettes | 1 737.00 | 1 583.00 | | 1 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 553.00 | 3 445 641.00 | | 873 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 355 789.00 | 8 437 032.00 | | 6 355 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 945 349.00 | 3 983 143.00 | | 2 945 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 945 349.00 | 3 983 143.00 | | 2 945 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 432 104.00 | 838 222.00 | | 2 432 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 432 104.00 | 838 222.00 | | 2 432 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513 245.00 | 3 144 921.00 | | 513 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 610.00 | 155 349.00 | | 31 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 247 315.00 | 4 453 148.00 | | 3 247 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 469.00 | 1 675 703.00 | | 2 756 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 846.00 | 2 777 445.00 | | 490 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 468 884.00 | 886 366.00 | | 8 468 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 794 189.00 | 6 556 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 796 889.00 | 6 558 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 1 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 464 466.00 | 886 366.00 | | 8 464 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VI Groupe et associés | 822 544.00 | 822 544.00 | | 822 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 553.00 | 873 553.00 | | 873 553.00 |