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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 145.00 | 129 862.00 | 32 283.00 | 162 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 929.00 | 135 447.00 | 64 482.00 | 199 929.00 |
BT Marchandises | 154 121.00 | | 154 121.00 | 154 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 812.00 | | 41 812.00 | 41 812.00 |
BZ Autres créances | 108 680.00 | | 108 680.00 | 108 680.00 |
CF Disponibilités | 132 503.00 | | 132 503.00 | 132 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 971.00 | | 19 971.00 | 19 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 087.00 | | 457 087.00 | 457 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 016.00 | 135 447.00 | 521 569.00 | 657 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
CU Autres participations | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 965.00 | 73 871.00 | | 66 965.00 |
DL TOTAL (I) | 83 940.00 | 90 846.00 | | 83 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 291.00 | 102 717.00 | | 100 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 871.00 | | | 30 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 786.00 | 122 068.00 | | 135 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 681.00 | 170 993.00 | | 170 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 629.00 | 395 779.00 | | 437 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 569.00 | 486 625.00 | | 521 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 919.00 | 395 779.00 | | 343 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | 398.00 | | 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 175.00 | | 2 104.00 | 198 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 12 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 199 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 626.00 | | 2 104.00 | 165 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 203.00 | 16 244.00 | | 119 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 203.00 | 16 244.00 | | 119 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 786.00 | 135 786.00 | | 135 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 599.00 | 94 599.00 | | 94 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 324.00 | 43 324.00 | | 43 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
UX Autres créances clients | 41 812.00 | 41 812.00 | | 41 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
VC Groupe et associés | 68 496.00 | 68 496.00 | | 68 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 6 290.00 | 93 710.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 871.00 | 30 871.00 | | 30 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 211.00 | 179 211.00 | | 179 211.00 |
VW T.V.A. | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 629.00 | 343 919.00 | 93 710.00 | 437 629.00 |